Hoe je jouw bedrijf beschermt tegen schommelende grondstofprijzen met futures-contracten

Werk je met grondstoffen, bijvoorbeeld door ze te verhandelen of te verwerken? Dan loop je risico bij prijsveranderingen. Omdat grondstoffenmarkten over het algemeen vrij bewegelijk zijn (Creti et al., 2013), is het slim om jezelf daartegen te beschermen, dit noemt men in de commodity trading wereld ‘hedgen’. Een voorbeeld: toen het Suezkanaal geblokkeerd raakte, daalde het aanbod van koffiebonen waardoor Robusta Futures op de Londense beurs met 2,8% steeg. Dit soort risico’s had je kunnen beperken door gebruik te maken van een futures-contract.

Met een futures-contract leg je van tevoren een prijs vast voor de koop of verkoop van een grondstof op een later moment. Dit geeft je zekerheid en helpt je om onverwachte prijsveranderingen op te vangen. Er zijn verschillende soorten futures, zoals beursgenoteerde of ‘over-the-counter’ (OTC) contracten. Net als bij aandelen koop en verkoop je futures via brokers. Het kiezen van de juiste software voor het beheren van je grondstoffenhandel kan hierbij enorm helpen.

De ideale grondstofhandelsoftware

Arantys is een geïntegreerde ERP & grondstofhandel  software-oplossing die al je bedrijfsprocessen ondersteunt.  Hiermee heb je alles – van handel en logistiek tot financiën – bij elkaar in één systeem. In Arantys leg je al je fysieke en afgeleide producten vast, van contract tot betaling. Dit maakt het makkelijk om te plannen, analyseren, controleren en rapporteren, allemaal binnen één overzichtelijke omgeving. Voor bedrijven die altijd realtime inzicht willen hebben in hun posities, mark-to-market willen afdekken, is Arantys een ideale keuze.

Altijd overzicht in Arantys

Met Arantys leg je makkelijk alle belangrijke informatie vast die je nodig hebt voor je contracten, zoals met wie je samenwerkt, welke grondstof het betreft, de prijs en hoeveel je afneemt. Het grote voordeel van Arantys is dat je hierdoor altijd een volledig en up-to-date overzicht hebt van al je contracten, zowel voor fysieke leveringen als voor prijsafspraken op de beurs. Arantys helpt je om het hele proces soepel te laten verlopen, van goedkeuring tot afhandeling, zodat je altijd precies weet waar je bedrijf staat.

Volledige integratie met je financiële ERP-modules

Een groot voordeel van het vastleggen van je Futures-contracten in Arantys is dat het afhandelingsproces (settlement) automatisch verloopt. Het settlement proces is volledig geïntegreerd met de financiële modules van Oracle JD Edwards ERP. De software checkt dagelijks of er futures-contracten zijn waarvan de laatste handelsdag is bereikt en of de benodigde prijsinformatie al beschikbaar is in JD Edwards. Deze prijs kan handmatig of automatisch worden ingevoerd. Vervolgens maakt Arantys een bijpassend contract aan voor de afhandeling, en dit wordt direct verwerkt in de juiste grootboekrekening. Door dit proces te automatiseren, worden fouten door handmatige invoer voorkomen en werken je financiële processen een stuk efficiënter.

Automatische afhandeling van contracten met FIFO

Arantys heeft ook een handige functie voor het automatisch afhandelen van vergelijkbare futures-contracten. Dit systeem, bekend als FIFO, zorgt ervoor dat contracten met vergelijkbare specificaties automatisch tegen elkaar worden afgehandeld, zoals vaak gebeurt op grondstoffenbeurzen. Als contracten aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze automatisch door Arantys verwerkt en verrekend. Dit proces is volledig geïntegreerd met de financiële modules in JD Edwards en bespaart je financiële afdeling veel tijd, waardoor zij zich meer kunnen richten op controle en toezicht.

Conclusie

Door je futures-contracten in Arantys vast te leggen, maak je je financiële processen een stuk efficiënter. Daarnaast krijg je beter inzicht in je posities en weet je precies welke risico’s je moet afdekken. 

Bart Dix Managing Partner

Bart Dix

Managing Partner