Wereldwijde inzichten zijn cruciaal om concurrerend te blijven in Commodity Trading

Door de toegenomen transparantie in de commodity trading-markt en de daarmee gepaard gaande kleinere marges, is een van de belangrijkste wereldwijde trends dat commodity traders verschillende processen ondergaan om grondstoffen om te zetten in producten die daadwerkelijk geconsumeerd kunnen worden. Handel in agrarische, energie- en industriële grondstoffen wordt vaak gezien als marktgericht en gericht op het genereren van handelswinst, soms met een negatieve connotatie, stelt Craig Pirrong, Professor of Finance aan het Bauer College of Business, in het rapport ‘The economics of commodity trading firms’. Steeds meer commodity traders opereren echter tussen productie en distributie, samen met andere actoren in de toeleveringsketen. Zo verschuiven ze van een puur handelaarsrol naar een meer koopmansrol, waarmee ze waarde creëren voor hun klanten.

Waarde creëren

Om waarde te creëren, moeten commodity trading-bedrijven zich professionaliseren op het gebied van logistiek, opslag en transformatie. Bedrijven proberen de meest waardevolle transformaties te identificeren, de transacties te realiseren die nodig zijn om deze transformaties mogelijk te maken, en de fysieke en operationele acties uit te voeren die hiervoor nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn toegang tot molens, branderijen, raffinaderijen en staalfabrieken. Waarde creëren betekent begrijpen wat klanten willen, op welk moment, in welke kwaliteit, in welke verpakking en tegen welke prijs. Het opbouwen van langdurige commerciële relaties met kopers leidt tot meer inzicht in hun behoeften en eisen.

Commodity Trading en het beheren van de waardeketen

Langdurige overeenkomsten en aanpassingen in de toeleveringsketen

Tegelijkertijd vraagt het kennen en voorspellen van behoeften en eisen om het ontwikkelen van langdurige commerciële relaties met producenten, waarbij wordt ingespeeld op de hoeveelheid en kwaliteitseisen van kopers. Dit leidt tot een toename van het gebruik van langetermijnleveringscontracten en samenwerkingsverbanden. Om dit mogelijk te maken, moeten commoditybedrijven hun logistieke keten en IT-infrastructuur verbeteren en optimaliseren. Deze bedrijven moeten kopers en verkopers analyseren, patronen in vraag en aanbod bestuderen, prijstructuren begrijpen en een overzicht hebben van de transformatietechnologieën. Gezien de complexiteit van deze transformaties en de voortdurend veranderende omstandigheden die de efficiëntie beïnvloeden, is dit een dynamische, complexe en zeer informatie-intensieve taak.

Wereldwijde inzichten zijn cruciaal

Momenteel passen handelaren in agrarische grondstoffen deze veranderingen snel toe. Graan wordt bijvoorbeeld slechts in een specifieke periode van het jaar geoogst. Hoe kunnen commodity traders ervoor zorgen dat ze hun klanten het hele jaar door kunnen bevoorraden? Wat zijn de beste manieren om graan op te slaan, de kwaliteit te waarborgen en de houdbaarheid te verlengen? Het is duidelijk dat ook de IT-infrastructuur moet transformeren om wereldwijd inzicht te krijgen in alle variabelen en effectief samen te werken met alle spelers op een dynamische en succesvolle manier.

Volledig zicht op de korte- en langetermijnvraag en -aanbod, voorraad- en productieplanning, inclusief analyses van klant- en markttrends, is noodzakelijk om commodity traders te helpen hun waardeketen te optimaliseren en het verschil te maken. Om concurrerend te blijven in de commoditymarkten is dit wereldwijde inzicht essentieel voor elk handelsbedrijf.



Deze blog is het eerste deel van een trilogie over de belangrijkste veranderingen in commodity trading: de ontwikkeling van de toeleveringsketen en de relatie met de benodigde IT- en data-architectuur.

Bart Dix Managing Partner

Bart Dix

Managing Partner