Grootboek & Voorraad Afletteren

Grootboek afletteren

Een van uw taken tijdens de maandafsluiting is het nauwkeurig specificeren van de tussenrekeningen. Het samenstellen van deze specificatie kost vaak veel tijd. Grootboek & Voorraad Afletteren is de Oracle JD Edwards-add-on waarmee u dit proces optimaliseert. De tool vermindert het aantal fouten in uw financiële boeken en stelt u zelfs in staat om automatisch af te letteren. Bijvoorbeeld elke avond, weekend, aan het eind van de maand of start het automatisch afletteren gewoon handmatig.

Alle afgeletterde transacties worden voorzien van een unieke referentie. Hiermee groepeert u de afgeletterde transacties voor track en trace. De datum waarop een transactie is afgeletterd kan gebruikt worden voor een ‘as-of’-rapportage. Met deze rapportage kunt u altijd het rekeningsaldo voor elke periode uitleggen, zelfs periodes uit het verleden. Voor complexere situaties kunt u meerdere rekeningen als één rekening afletteren, geavanceerde tolerantie-instellingen gebruiken en documenttypen groeperen.

• Automatisch en handmatig afletteren
• Automatisch tolerantie-items maken
• Wisselkoersverschillen automatisch registreren
• Verificatie en registratie van de reconciliatiedatum om tot een ‘As-Of’ balansspecificatie te komen
• Eenvoudig rekeningonderhoud om rekeningen af te letteren
• Voeg eenvoudig rekeningen toe aan het automatische (batch)proces
• Boekingen met toleranties en wisselkoersverschillen worden interactief gemaakt

Voorraad afletteren

Met de module Grootboek & Voorraad Afletteren vult u de grootboektransactie aan met de voorraadtransactie uit uw artikelgrootboek. Zo matcht u het grootboek met de voorraad op transactieniveau.

De voordelen hiervan zijn enorm, want uw voorraad moet elke dag overeenkomen met uw grootboek. U kunt uw voorraadrekeningen zo instellen dat ze elke nacht automatisch afletteren en de verschillen de volgende dag direct naar voren komen. Dit betekent geen verrassingen meer aan het einde van de maand. Het corrigeren van setup- en stamgegevens of kostprijsproblemen doet u veel eerder. Op deze manier gaan er minder transacties fout en zijn er minder correcties nodig. Kleine afrondingsverschillen kunnen automatisch worden gecorrigeerd, zodat u zich kunt concentreren op de echte verschillen.

• Afletteren per voorraadrekening
• Match voorraadtransacties met grootboektransacties (en vice versa)
• Ondersteunt intercompany transacties (SK/OK)
• Ondersteunt cyclische factureringstransacties
• Ondersteunt werkordertransacties
• Wordt automatisch uitgevoerd met een gepland proces
• Automatische correctie voor afrondingsverschillen (journaalboeking)
• Workbench voor het controleren/corrigeren van niet-afgeletterde transacties

Voorraadrapportages

Om uw voorraad te rapporteren, bevat de module een rapportageoplossing ‘Advanced Item As-Of’. Genereer uw voorraad As-Of op basis van uw voorraadtransacties (met terugwerkende kracht, zo ver terug als nodig is) en bekijk de resultaten met de applicatie. U bekijkt de rapportage per voorraadrekening, per filiaal of zoom in naar artikel/lot/locatie niveau of zelfs naar de individuele transacties.

Voor elk jaar of elke periode heeft u een beginsaldo, de voorraadbeweging van die periode en uw eindsaldo. De geboekte totalen komen overeen met uw grootboekrekening voor die periode en zo niet, dan wordt de afwijking verklaard door de niet-afgeletterde transacties. Zo simpel kan het zijn!

• Gedetailleerd voorraadrapport om uw voorraadsaldo uit te leggen.
• Online voorraadrapport per periode of jaar (vanaf)
• Genereer met terugwerkende kracht een rapport op basis van voorraadtransacties (ondersteunt nauwkeurige rapportage in een 24/7 omgeving)
• Financiële en logistieke begin- en eindsaldi in één rapport
• Voorraad rapporteren die nog niet is opgenomen in uw grootboek
• Online opvragen van uw voorraad per rekening, periode, filiaal, kolom per artikel, partij en locatie. Inzoomen op transactieniveau
• Genereer tot op elke gewenste datum een ​​rapport om uw voorraad gedurende de huidige periode te valideren.

Voorraadintegriteit

Met de module Grootboek & Voorraad Afletteren kunt u uw voorraadintegriteit bewaken en problemen snel opsporen. Door de voorraadintegriteit te automatiseren, worden de wijzigingen van uw voorraad elke nacht of weekend gevalideerd. Zo kunt u zien of de transacties nog steeds overeenkomen met de totalen, zowel qua hoeveelheid als waarde. Dit is belangrijk, aangezien alle logistieke processen en gebruikers het voorraadsaldo (huidige beschikbare hoeveelheid) gebruiken om hun processen aan te sturen, maar het grootboek wordt aangestuurd door de voorraadtransacties. Een mismatch duidt op een mogelijk probleem.

Het valideren van uw voorraadintegriteit is ook een normaal onderdeel van het maandafsluitingsproces. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken, is er een voorraadintegriteitsoplossing in de module ingebouwd: geen lang PDF-rapport om door te bladeren, maar een applicatie om de fouten en waarschuwingen te bekijken. Nog een groot voordeel: u hoeft uw bedrijf niet stil te leggen om uw integriteit te valideren! Voer gewoon het rapport uit of herbereken een item interactief.

• Valideer de voorhanden voorraad met de voorraadtransacties
• Automatisch uitvoeren (bijv. dagelijks, wekelijks)
• Ontworpen voor een 24/7 werking (het is niet nodig om alle verwerking te stoppen)
• Kan alleen worden uitgevoerd voor nieuwe transacties (incrementeel)
• Online aanvraag om fouten en waarschuwingen te bekijken (geen lange PDF)
• Interactief herberekenen om de huidige integriteit te verifiëren

Volledig geïntegreerd met Oracle JD Edwards

Grootboek & Voorraad Afletteren is ontwikkeld met de Oracle JD Edwards-toolset en integreert naadloos met uw JD Edwards-omgeving(en).

Dit geeft een vertrouwde look en feel voor de eindgebruiker, geen behoefte aan extra servers, databases of kennis om de applicatie te onderhouden. Standaard JD Edwards-beveiligingsregels zijn van toepassing, waardoor het zeer eenvoudig is om de module in uw huidige JD Edward-systeem op te nemen. Gegevens worden opgeslagen in dezelfde database als uw andere JD Edwards-gegevens en maken automatisch deel uit van uw dataset. Uw normale rapportagetools kunnen worden gebruikt om aanvullende rapporten te maken en software-updates gaan van ontwikkeling tot productie, net als uw andere JD Edwards-upgrades en -aanpassingen.

Gebruik query’s, gepersonaliseerde rasters, volglijsten, meldingen en orchestrations naar eigen inzicht om de gebruikerservaring te verbeteren en uw processen nog verder te optimaliseren.